如何应对下一次危机--附方法论和检查清单

本期播客围绕俄乌战争对资本市场的影响展开讨论。两位主播分析了战争爆发前后市场的信号与应对策略，包括对石油、黄金、航运等资产的布局。李永浩反思了事前布局的目的与结果错配，以及推演与股价表现的错配，并分享了通过红色火箭小程序评估行业估值的经验。星辰则侧重于神秘资金的动向，以及在电力和互联网板块的调仓操作，强调均衡配置的重要性。他们还讨论了在面对危机时，如何评估冲击对供给、需求和流动性的影响，以及如何寻找二阶、三阶的投资机会，并借鉴巴菲特的经验，保持现金流的多样性，以应对市场波动。