本期节目探讨了标普 500 上涨但投资者体感不佳的诡异市场现象,并分析了 Tom Lee 提出的七个导致市场感觉像熊市的宏观信号。其中,黄金价格飙升吸走市场风险偏好,市值超过标普 500 指数公司总和;AI 颠覆软件行业,导致软件公司股票估值下跌,Salesforce 的未来受到质疑。私人信贷市场也面临挑战,蓝色猫头鹰因软件行业贷款集中和投资者赎回而关闭赎回通道,引发市场对私人信贷风险的担忧。Jordi Visser 警告称,汽车贷款、学生贷款等领域的预期率已达金融危机前水平,超大规模云厂商的债务问题也可能引发市场冲击,或将导致市场出现 5% 到 15% 的下跌。
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