本期節目重點聚焦設備股的投資機會,考量其未來兩年穩定成長性。KUMA 分析了過去一年硬體產業的財測下修循環,以及記憶體價格的波動,指出輝達為確保算力,直接與供應鏈簽訂包產能協議,此舉對設備股產生影響。儘管設備股股價已反映未來幾年的預期,但財報季表現分歧,構成論述檢驗期,下跌反而是重新上車的機會。KUMA 強調先進封裝領域中,HBM 與 SOIC 相關設備商更具成長潛力,並看好進入兩奈米時代後,時科與成績以及化學耗材的需求。同時提醒需關注 CSP 廠商的資本支出意願,以及 AI 投資是否能持續,作為市場修正的潛在因素。
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