KUMA美股投資EP39-情境假設

本期節目主要探討在 AI 浪潮下，軟體股、雲端服務供應商（CSP）以及硬體供應鏈的投資策略。Kuma 觀察到市場對軟體股的看空情緒濃厚，資金明顯轉向電力、供應鏈及半導體等硬體相關類股。他分析了 DataDog、Cloudflare 等公司的財報，並警惕 CSP 業者如 Google、Amazon 因資本支出（CAPEX）增加可能面臨的市場反應。Kuma 同時深入分析了記憶體類股，指出設備股在記憶體報價波動下的投資優勢，並詳細解讀了 Tower Semi 和 Astra Lab 的財報，強調光通訊類股在當前市場的吸引力，建議投資者關注光通、設備及 analog 等領域。