大周期下的择时-10月

本期播客主要讨论了市场和行业基本面的变化，逸修认为目前处于牛市后期，因此持仓集中。他分析了心动公司东亚股的表现，并提到火炬之光破圈带来的惊喜。此外，他还讨论了美团的基本面，认为 Q4 相对于 Q3 会有大幅度好转。播客还深入探讨了市场大周期下的择时框架，复盘了过去十年港股和中概互联网的三次熊牛转换，并结合估值、基本面和流动性三个维度，提出了一个择时模型，最后，基于当前的市场情况，运用该框架对未来一段时间的市场走势进行了展望，并分享了仓位管理的建议。