I02 2026中期回顾和展望，真正在一线做全球资产配置的团队在想啥

全球资产配置策略的构建需超越单一市场局限，通过多资产、多策略组合穿越周期。投资团队强调真实决策与系统化风险管理的重要性，而非单纯依赖市场预测。上半年市场呈现显著的 K 型分化，AI 产业链成为核心叙事，但投资决策应区分技术革命的长期战略配置与短期行情波动。团队通过整合宏观视角、商品 CTA、低估值高分红权益及另类资产，构建动态平衡体系。面对地缘政治与货币超发带来的不确定性，投资的核心在于建立应对机制，利用量化与主观判断相结合的方法，在不同市场环境下灵活调整敞口，以实现资产的稳健增值与风险控制。