重磅：2026/01/18|付费视频公开|梅森投研|【【监管降温下的市场变化】】大佬深度解析

本期播客主要探讨了监管降温下的市场变化与应对策略。当前监管通过提高融资比例和警示函等手段降温，核心指数 ETF 出现巨额赎回，暗示 “某队” 可能正在卖出，导致市场标的高开低走现象频发。市场偏好从 “小灯” 转向 “中灯”，资金流向半导体等行业。主线商业航天若不能反弹，需警惕大盘下跌风险，市场赚钱效应下降，建议逐步降低仓位。大缺电逻辑中，可控核聚变关注基本面较好的东方电器，电气设备补涨意味着可能进入顶部区域，建议阶段性撤离金盘和伊格尔。AI 应用受监管态度影响，短期或有调整压力，可关注能科科技。有色金属二月份是淡季，建议先撤离，春节后再考虑。半导体设备关注纯储扩产，封测行业迎来大周期觉醒，可关注长电科技。