【最新出炉】 大摩周期论剑闭门会（2026-3-11附文稿）行业投资策略分享——具体每一个重要行业的投资策略和市场分析《文字稿件和精华要点》已经发布于解读君推特X

本次摩根士丹利每周三的周期论剑在线直播主要探讨了中东冲突对原材料的影响、工业调研收获以及快递行业的最新观点。关于中东局势，分析师认为电解铝和硫磺供应将受到显著影响，可能导致相关产品价格上涨。工业行业的调研显示，AI、储能、消费电子等领域的需求强劲，推动工业设备进入上升周期，中国高端制造公司正积极进行海外布局。针对快递行业，分析师上调京东物流评级至超配，看好其利润率扩张和估值吸引力，同时也分析了 G2 在东南亚市场高速增长的潜力与不确定性。