【最新内容】中金公司CICC内部策略会议（2026-3-9最新）当前市场主要观点和重要信息分享，全干货 #中国经济

本期播客主要探讨了伊朗局势对中美市场的影响，以及政府工作报告对市场走向的启示。嘉宾指出，地缘政治风险初期通常冲击新兴市场和港股，但若演变为流动性冲击，美元异常上涨则需警惕。油价是关键因素，短期冲高更多影响美国通胀预期，长期高位震荡则对中国制造业成本构成挤压。政府工作报告显示财政政策力度放缓，结构上偏向投资和产业，资金面趋紧平衡，港股或面临回调机会，而 AI 科技和周期股是值得关注的结构性机会。同时，还分析了霍尔木兹海峡中断对全球石油市场的影响，以及对有色金属行业，特别是铝业的潜在冲击。