
本次市场分析主要探讨了当前市场状态及未来投资策略。核心观点包括:美国宏观经济呈现通胀风险下降、就业缓慢但经济增长尚可的牛市格局,政治因素虽有扰动但影响有限。微观层面,AI 算力需求持续增长,但市场对盈利确定性与叙事存在偏差,存储等概念股可能面临回调风险。建议关注盈利能力强的公司,如英伟达,并利用国债利率波动进行风险对冲,特别是通过 swap 工具应对潜在的政治或市场调整风险。此外,还讨论了 AI 技术对银行等传统行业的效率提升作用,以及美元作为风险资产的走势。
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