
本期播客主要探讨了监管降温下的市场变化与应对策略。当前监管通过提高融资比例和警示函等手段降温,核心指数 ETF 出现巨额赎回,暗示 “某队” 可能正在卖出,导致市场标的高开低走现象频发。市场偏好从 “小灯” 转向 “中灯”,资金流向半导体等行业。主线商业航天若不能反弹,需警惕大盘下跌风险,市场赚钱效应下降,建议逐步降低仓位。大缺电逻辑中,可控核聚变关注基本面较好的东方电器,电气设备补涨意味着可能进入顶部区域,建议阶段性撤离金盘和伊格尔。AI 应用受监管态度影响,短期或有调整压力,可关注能科科技。有色金属二月份是淡季,建议先撤离,春节后再考虑。半导体设备关注纯储扩产,封测行业迎来大周期觉醒,可关注长电科技。
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