中国 | 与思睿集团月度对话 – 十一月份

本期播客节目讨论了中国市场的前景。中国财政部增发国债一万亿，并将财政赤字首次提升到3.8%，表明决策者准备更积极地刺激经济。投资人对政策持乐观态度，并预计明年中国经济有望达到5%的增长。讨论还涉及到房地产市场对经济增长的影响，认为房地产市场拖累将逐渐减小。此外，新能源汽车行业的发展也被提及。节目还讨论了中国的出口前景、全球供应链和人民币汇率展望。最后，节目强调了投资港股市场的机会和挑战，建议投资者关注对利率、汇率和利差变动敏感的板块，特别是那些目前被低估的投资机会。 要点 • 中国财政部增发国债一万亿并将财政赤字首次提升到3.8%，意味着决策者准备更积极地刺激经济。 • 投资人对政策持乐观态度，预计明年中国经济有望达到5%的增长。 • 房地产市场对经济增长的影响将逐渐减小，其他领域如新能源汽车行业将发挥作用。 • 中国作为全球制造业的中心，出口前景积极，供应链结构发生了重大变化。 • 人民币汇率与美元的相关性很强，预计明年有小幅升值的空间。 • 投资港股市场需要关注利率、汇率和利差变动敏感的低估值板块，尤其是可选交费、大型银行和中国科技板块。