本期播客为市场分析,主要关注美国总统特朗普的关税政策及其对全球市场的影响。播客首先回顾了近期市场走势,并介绍了 “尾部风险”(Tail Risk)的概念,认为美国资产具有上涨潜力,但同时也面临着政策不确定性带来的下行风险。接着,播客分析了中国和欧洲市场,指出虽然存在下行趋势,但由于估值过低,存在上涨的可能性。最后,播客探讨了美国利率、经济数据以及科技公司业绩对市场的影响,并建议投资者关注云计算、ASIC 以及新型军工产业等领域。 具体而言,播客指出特朗普的关税政策可能导致 PCE 上涨 0.5%,但这一影响已在市场上有所反映。
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